کد طبقه بندی

شرح درآمدها

مبلغ (هزارریال)

کد طبقه بندی

شرح هزینه ها

مبلغ (هزارریال)

3100

درآمدناشی ازبهای خدمات

000/240

1000

فصل اول، هزینه های پرسنلی

777/908/3

کمکهای بلاعوض جاری وسرمایه ای شهرداری

577/055/7

2000

فصل دوم، هزینه های اداری

800/031/1

کمکهای دولت

000/000/1

3000

فصل سوم ،هزینه های سرمایه ای

000/325/3

کمکهای سایر

-

4000

فصل چهارم ،هزینه های انتقالی

000/30

جمع

577/295/8

577/295/8

شماره طبقه بندی

شرح هزینه ها

امورآتش نشانی،خدمات ایمنی وحفاظت

جمع کل هزینه ها

577/295/8

10100

10200

ماده 1- حقوق، اجرت و دستمزد

ماده 2- مزایا، فوق العاده ها و کمکها

000/536/1

777/372/2

20300

ماده 3 – ماموریتها، هزینه سفر،حمل و نقل و ارتباطات

000/45

20400

ماده 4- اجاره بها و کرایه

000/2

20500

20600

20700

ماده 5- خدمات قراردادی

ماده 6 – سوخت ، آب وبرق

ماده 7 – مواد ولوازم مصرف شدنی

800/335

000/212

000/437

30100

ماده 10- خرید ساختمان،زمین،حقوق و امتیازات

000/10

30110

ماده 11 – ساختمان و تاسیسات

000/500/1

30120

30130

40170

ماده 12- ماشین آلات و وسایط نقلیه

ماده 13- کالاهای مصرف نشدنی

ماده 17- کمک و پرداخت های دیگربه بخش خصوصی

000/770/1

000/45

000/30

40190

ماده 19- پرداختهای انتقالی به کارکنان

-

40200

ماده 20- دیون و تعهدات

-

شماره طبقه بندی

شرح هزینه ها

عملکرد قطعی سال 84

مصوب سال 85

پیشنهاد وتصویب

پیشنهاد سال86

تصویب سال86   

2

فصل دوم – هزینه های اداری

800/031/1

203

203301

203304

ماده3 – ماموریت . هزینه سفر . حمل و نقل وارتباطات.

ماموریت و سفر داخل کشور

حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن

-

000/15

000/10

000/5

000/45

000/35

000/10

204

204401

ماده 4- اجاره بها و کرایه

کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

-

000/1

000/1

000/2

000/2

205

ماده 5 – خدمات قراردادی

200/255

800/335

205501

نگهداری و تعمیر جزئی ساختمان و تاسیسات

-

000/20

000/20

205502

نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

-

000/5

500/7

205503

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

-

000/60

000/90

205504

هزینه چاپ (اوراق،دفاتر،نشریات آگهی و عکس)

-

000/5

000/6

205505

هزینه جشن،پذیرایی،سوگواری و افطاری

-

000/5

000/10

205506

هزینه های آموزشی کارکنان و شهروندان

-

000/60

000/10

205507

هزینه های رفاهی پرسنل

-

-

000/30

205508

بیمه اموال

-

000/50

000/50

205509

بانکی(کارمزد،بهای دسته چک،اوراق بهادار،انتقال وجوه وحواله بانکی )

-

200

300

2055010

حق جلسه،مشاوره و حسابرسی،تهیه مطالب آموزشی و هزینه های ترجمه

-

000/10

000/12

2055011

هزینه شارژ کپسول های آتش نشانی

-

-

000/30

205517

بیمه حوادث پرسنلی و مسئولیت کارکنان

-

000/40

000/40

205518

سایر موارد

-

000/30

شماره طبقه بندی

شرح هزینه ها

عملکرد قطعی سال 84

مصوب سال 85

پیشنهاد وتصویب

پیشنهاد سال86

تصویب سال86  

206

206601

ماده 6 –سوخت، آب و برق

سوخت دستگاههای حرارتی

-

000/52

000/15

000/212

000/20

206602

سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

-

000/6

000/150

206603

206604

آب بها

بهای برق مصرفی

-

000/26

000/5

000/30

000/12

207

ماده 7 – مواد و لوازم مصرف شدنی

000/392

000/437

207701

خرید لوازم جزیی ساختمان

-

000/20

000/15

207702

خرید لوازم مصرفی اداری

-

000/5

000/10

207703

لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

-

000/100

000/100

207704

لباس کارکنان و لوازم خواب

-

000/50

000/85

207706

لوازم تنظیف

-

000/8

000/8

207707

لوازم آتش نشانی

-

000/200

000/200

207708

خرید تابلو و پلاک راهنما

-

000/2

000/2

207709

سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

-

000/2

000/2

207710

کمک به هزینه های ورزشی کارکنان آتش نشانی

-

000/5

000/15

3

فصل سوم- هزینه های سرمایه ای

-

000/325/3

310

310103

ماده 10 – خریدساختمان .زمین.حقوق و امتیازات

حقوق و امتیازات

-

000/6

000/6

000/10

000/10

311

311101

ماده 11 – ساختمان

احداث ساختمان و تاسیسات

-

-

000/500/1

000/500/1

شماره طبقه بندی

شرح هزینه ها

عملکرد قطعی سال 84

مصوب سال 85

پیشنهاد وتصویب

پیشنهاد سال86

تصویب سال86  

312

312201

312203

ماده 12 ماشین آلات و وسایط نقلیه

خریدماشین آلات ووسایط نقلیه

تجهیز آتش نشانی به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

-

-

000/800

000/25

000/770/1

000/700/1

000/40

312204

خرید لوازم فنی و تجهیزات اداری

-

000/10

000/30

313

ماده 13 – کالاهای مصرف نشدنی

000/45

313001

لوازم مصرف نشدنی اداری

-

000/5

000/40

313403

کتاب

-

000/3

000/5

فصل چهارم – هزینه های انتقالی

000/30

417

417702

ماده 17 – کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی و پرسنل

هدایا و پرداخت های تشویقی

-

000/50

000/50

000/30

000/30

سرجمع کل

900/064/4

577/295/8

شماره طبقه بندی

شرح درآمد

دوره های قبل

مبنای برآورد

پیشنهاد و تصویب

وصول قطعی سال 84

بودجه مصوب سال 85

وصول 9 ماهه  اول سال 85

وصول قطعی سه ماهه آخر 84

جمع

پیشنهاد برای سال 86

ارقام مصوب 86

3113

درآمد حاصل از ارائه خدمات

-

900/246

706/128

270/81

976/209

000/240

5101

کمکهای بلاعوض شهرداری بابت هزینه های جاری و سرمایه ای

-

000/800/2

792/512/6

-

792/512/6

577/055/7

کمک های دولت

-

000/800

-

-

-

000/000/1

جمع

577/259/8

شماره طبقه بندی

شرح هزینه

عملکرد قطعی سال 84

مصوب سال 85

پیشنهاد و تصویب

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

پیشنهاد برای سال 86

تصویب سال 86

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

1

فصل 1 – هزینه های پرسنلی

000/450/2

777/908/3

101

ماده 1- حقوق،اجرت و دستمزد

000/978

000/536/1

101102

حقوق کارمندان رسمی

1

000/18

1

000/24

10104

حقوق کارمندان پیمانی

-

-

5

000/108

101103

حقوق کارمندان ثابت

15

000/53

15

000/324

101106

حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

42

000/907

50

000/080/1

102

102102

102104

103103

102106

102108

ماده 2 – مزایا،فوق العاده ها و کمک ها

مزایای کارمندان رسمی

مزایای کارمندان پیمانی

مزایای کارمندان ثابت

مزایای کارکنان قراردادی

فوق العاده،اضافه کار ساعتی، جمعه

کاری و نوبت کاری

1

-

15

42

15

700/472/1

000/19

-

000/397

800/50

700/238

1

5

15

50

71

777/372/2

209/1

048/6

144/18

480/60

920/817

شماره طبقه بندی

شرح هزینه                  

عملکرد قطعی سال 84

مصوب سال 85

پیشنهاد و تصویب

تعداد

مبلغ

تعداد

            مبلغ

پیشنهاد برای سال 86

تصویب سال 86

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

102109

پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری

58

000/425

71

776/673

102110

کمک غیرنقدی،کمک عائله مندی ،بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه های ناهار

58

000/321

71

200/511

102111

پاداش و عیدی

58

200/21

71

000/284

سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :

ماده 2 – مزایا،فوق العاده ها وکمک ها

58

700/472/1

777/372/2

سرجمع کل

-

700/450/2

777/908/3